آنچه خواهید آموخت
24 قوانین گن : همیشه موفق
برای موفقیت در بازارهای مالی ، داشتن قوانین مشخص و پایبندی به آنها ضروری است. این قوانین بر اساس آموزه‌های ویلیام دلبرت گن (W.D. Gann) و مطالب ارائه‌شده در کتاب‌های او تدوین شده‌اند. معامله‌گرانی که این اصول را دنبال کنند ، می‌توانند ریسک خود را کاهش داده و بازدهی معاملاتشان را افزایش دهند.
1- میزان سرمایه مورد استفاده: سرمایه خود را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنید و هرگز بیش از یک‌دهم سرمایه‌تان را در یک معامله به خطر نیندازید.
2- استفاده از سفارش‌های توقف ضرر: همیشه هنگام معامله با یک سفارش توقف ضرر که ۳ تا ۵ واحد فاصله دارد، از خود محافظت کنید.
3- هرگز بیش از حد معامله نکنید: این کار نقض قانون سرمایه شما خواهد بود.
4- اجازه ندهید سود به ضرر تبدیل شود: پس از اینکه سودی معادل ۳ واحد یا بیشتر به دست آوردید، سفارش توقف ضرر خود را بالا ببرید تا در صورت ضرر، سرمایه‌تان را از دست ندهید.
5- برخلاف روند عمل نکنید: اگر بر اساس نمودارهایتان از روند مطمئن نیستید، هرگز خرید یا فروش نکنید.
6- در صورت تردید، خارج شوید: وقتی تردید دارید، وارد بازار نشوید و اگر در بازار هستید، خارج شوید.
7- فقط در سهام فعال معامله کنید: از سهام کند و راکد دوری کنید.
8- توزیع برابر ریسک: در صورت امکان، در ۴ یا ۵ سهام معامله کنید و از سرمایه‌گذاری کل سرمایه‌تان در یک سهام خودداری کنید.
9- سفارش‌های خود را محدود نکنید: قیمت خرید یا فروش ثابت تعیین نکنید؛ در بازار معامله کنید.
10- بدون دلیل خوب معاملات را نبندید: با یک سفارش توقف ضرر از سود خود محافظت کنید و معاملات را دنبال کنید.
11- ذخیره اضافی جمع کنید: پس از مجموعه‌ای از معاملات موفق، مقداری پول را در حساب اضافی ذخیره کنید که فقط در مواقع اضطراری یا وحشت استفاده شود.
12- هرگز فقط برای گرفتن سود سهام خرید نکنید.
13- هرگز ضرر را میانگین نکنید: این یکی از بدترین اشتباهاتی است که یک معامله‌گر می‌تواند مرتکب شود.
14- به دلیل از دست دادن صبر یا اضطراب از انتظار، از بازار خارج یا وارد آن نشوید.
15- از گرفتن سودهای کوچک و ضررهای بزرگ اجتناب کنید.
16- هرگز سفارش توقف ضرر را پس از ثبت آن لغو نکنید: این کار را در زمان انجام معامله انجام دهید.
17- از ورود و خروج مکرر به بازار خودداری کنید.
18- به همان اندازه که مایل به خرید هستید، مایل به فروش کوتاه باشید: هدف شما باید همراهی با روند و کسب سود باشد.
19- هرگز فقط به دلیل پایین بودن قیمت سهام نخرید یا به دلیل بالا بودن قیمت فروش کوتاه نکنید.
20- در زمان اشتباه هرمی نکنید: مراقب باشید و تا زمانی که سهام بسیار فعال نشده و سطوح مقاومت را رد نکرده، بیشتر نخرید؛ و تا زمانی که از منطقه توزیع خارج نشده، بیشتر نفروشید.
21- سهام مناسب برای هرمی را انتخاب کنید: برای خرید هرمی، سهامی با تعداد سهام اندک در گردش و برای فروش کوتاه، سهامی با بیشترین تعداد سهام در گردش را انتخاب کنید.
22- هرگز پوشش ندهید: اگر در یک سهام بلندمدت هستید و شروع به کاهش می‌کند، سهام دیگری را کوتاه نفروشید تا آن را پوشش دهید؛ در بازار خارج شوید، ضررتان را بپذیرید و منتظر فرصت دیگری باشید.
23- بدون دلیل خوب موقعیت خود را تغییر ندهید: وقتی معامله‌ای انجام می‌دهید، باید دلیل خوبی یا برنامه مشخصی داشته باشید؛ بدون نشانه قطعی تغییر روند، خارج نشوید.
24- پس از دوره طولانی موفقیت، معاملات خود را افزایش ندهید.
- نقل قول بخوانید :
If you’re ever unsure of a position, the best thing to do is get out, especially if the position is losing money. As a trader, there’s nothing worse than not having a plan for the current situation
اگر همیشه در مورد موقعیتی مطمئن نیستید، بهترین کار این است که از موقعیت خارج شوید، به خصوص اگر موقعیت در حال از دست دادن پول باشد. به عنوان یک معامله گر، هیچ چیز بدتر از نداشتن برنامه برای وضعیت فعلی نیست.
نقل شده از : dailypriceaction
وقتی تصمیم به انجام معامله می‌گیرید، مطمئن شوید که هیچ‌کدام از این ۲۴ قانون حیاتی و مهم برای موفقیت‌تان را نقض نمی‌کنید. وقتی معامله‌ای را با ضرر می‌بندید، این قوانین را مرور کنید و ببینید کدام قانون را نقض کرده‌اید؛ سپس همان اشتباه را برای بار دوم تکرار نکنید. تجربه و بررسی به شما ارزش این قوانین را نشان خواهد داد و مشاهده و مطالعه شما را به یک نظریه درست و عملی برای موفقیت در وال استریت هدایت می‌کند.
- شاید برایتان جالب باشد :
راهنمای جامع مدیریت سرمایه در ترید ⚡ کریپتو و فارکس
پیشنهادات ویلیام گن برای حفظ سرمایه
اولین فکر شما باید این باشد که چگونه از سرمایه خود محافظت کنید و معاملات‌تان را تا حد ممکن ایمن کنید. یک قانون مطمئن و ایمن وجود دارد و کسی که آن را دنبال کند و هرگز از آن منحرف نشود ، همیشه پولش را حفظ خواهد کرد و در پایان هر سال سود خواهد داشت.
این قانون این است: سرمایه خود را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنید و هرگز بیش از یک‌دهم یا ۱۰ درصد سرمایه‌تان را در یک معامله به خطر نیندازید. اگر با ۱۰۰۰ دلار شروع کنید ، نباید در اولین معامله بیش از ۱۰۰ دلار ریسک کنید و راه محدود کردن ضررتان ، استفاده از سفارش توقف ضرر است.
داشتن ۱۰ سهم و از دست دادن ۳ واحد یا ۳۰ دلار بسیار بهتر از داشتن ۱۰۰ سهم و از دست دادن ۳۰۰ دلار است. تا زمانی که سرمایه برای فعالیت دارید ، همیشه می‌توانید فرصت‌های جدیدی برای کسب سود پیدا کنید. ریسک‌های سنگین در ابتدا سرمایه شما را به خطر می‌اندازد و قضاوت‌تان را مختل می‌کند. به گونه‌ای معامله کنید که اگر ضرری رخ داد ، از نظر ذهنی آشوب‌زده نشوید.
- شاید برایتان جالب باشد :
روانشناسی ترید | 13 نکته کلیدی
زندگی‌نامه ویلیام دلبرت گن
ویلیام دلبرت گن (William Delbert Gann) یک معامله‌گر و تحلیل‌گر مالی مشهور آمریکایی بود که در ۶ ژوئن ۱۸۷۸ در تگزاس متولد شد. او بیشتر به دلیل روش‌های نوآورانه خود در تحلیل تکنیکال ، به‌ویژه استفاده از هندسه، چرخه‌های زمانی و ریاضیات برای پیش‌بینی حرکت بازارهای مالی، شناخته می‌شود.
گن در دوران جوانی علاقه زیادی به بازارهای مالی پیدا کرد و پس از مطالعه‌ی گسترده در زمینه‌ی ریاضیات، هندسه، و الگوهای قیمتی ، روش‌هایی منحصر‌به‌فرد برای تحلیل بازار توسعه داد. او در سال ۱۹۰۸ فعالیت حرفه‌ای خود را در بازار سهام و کالا آغاز کرد و به‌مرور توانست شهرت زیادی در پیش‌بینی دقیق روندهای قیمتی کسب کند.
گن ابزارهای متعددی مانند زاویه‌های گن (Gann Angles)، مربع ۹ (Square of 9)، و چرخه‌های زمانی را برای تحلیل بازار توسعه داد که هنوز هم توسط بسیاری از معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. او معتقد بود که حرکات قیمت تابعی از قوانین ریاضی و هندسی هستند و اگر به‌درستی تحلیل شوند ، می‌توان روندهای آینده را با دقت پیش‌بینی کرد.
در طول زندگی خود ، گن چندین کتاب و مقاله در مورد روش‌های معاملاتی‌اش منتشر کرد ، از جمله کتاب مشهور چگونه در کالاها معامله کنیم (How to Make Profits in Commodities). ویلیام گن در سال ۱۹۵۵ درگذشت ، اما روش‌های او همچنان الهام‌بخش معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی در سراسر جهان است.
سخن پایانی
قوانین ویلیام گن مجموعه‌ای از اصول اثبات‌شده برای موفقیت در بازارهای مالی هستند که رعایت آنها می‌تواند ریسک معاملات را کاهش داده و بازدهی را افزایش دهد. پایبندی به این قوانین به معامله‌گران کمک می‌کند تا با مدیریت سرمایه، کنترل احساسات، و پیروی از روندها، تصمیمات منطقی و سودآوری بگیرند. در نهایت، موفقیت در بازارهای مالی نیازمند انضباط، صبر و یادگیری مداوم است.
هوشیار باشید.
