آنچه خواهید آموخت
حمایت و مقاومت چیست؟
حمایت و مقاومت به عنوان دو سطح کلیدی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند.
حمایت
سطحی است که قیمت یک دارایی به سختی می‌تواند از آن پایین‌تر برود. به عبارت دیگر، در این سطح، خریداران به اندازه کافی قوی هستند که از کاهش قیمت جلوگیری کنند.
مقاومت
سطحی است که قیمت یک دارایی به سختی می‌تواند از آن بالاتر برود. در این سطح، فروشندگان به اندازه کافی قوی هستند که از افزایش قیمت جلوگیری کنند.
این دو مفهوم به شما کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید و تصمیمات بهتری در زمینه ترید بگیرید.
به بیانی دیگر ، به مناطقی که قیمت یک ارز یا دارایی در گذشته به آن واکنش نشان داده است منطقه حمایتی یا مقاومتی می گوییم. از این رو به دلیل رسیدن قیمت در آینده به آن ناحیه ، اهمیت آن را برای ما دو چندان می کند. برای پیدا کردن موقعیت های خرید یا فروش این مناطق را پیدا می کنیم و بر روی چارت ( نمودار ) با خط رسم می کنیم.
اگر این مناطق در پایین‌ترین ( دره ) سطح روند کندل‌ها رخ دهد ، به آن حمایت ( Support ) و اگر در بالاترین نقطه ( قله ) رخ دهد ، آن منطقه را مقاومت ( Resistance ) می‌نامیم. مانند شکل زیر :
- شاید برایتان جالب باشد :
سیگنال گیری با میانگین متحرک | 100٪ کاربردی
چهار قانون حمایت و مقاومت
Trend Line
ترند لاین یا خط روند نوع دیگری از حمایت یا مقاومت می باشد. که در اثر ساختن سقف و کف توسط کندل ها به وجود می آید. که می‌توانیم مانند شکل زیر آن را رسم کنیم. این خط به ما تمایل برگشتن قیمت به بالا را نشان می دهد. همچنین اگر روند بازار نزولی بود همچین قانونی برای آن صدق می‌کند.
خط روند نزولی
خط روند صعودی
اندیکاتور حمایت و مقاومت
میانگین متحرک
MV یا Moving average نوع دیگری از حمایت یا مقاومت می باشد که می توانیم در قالب یک اندیکاتور در تریدینگ ویو از آن استفاده کنیم. این اندیکاتور میانگین قیمتی از کندل های گذشته را به ما نشان می دهد. و به کمک آن می‌توانیم نقاط حمایت و مقاومت معتبر را شناسایی کنیم. مانند تصویر زیر :
همانطور که تصویر بالا مشاهده می کنید ، هر بار که کندل ها به MA برخورد کرده اند ، قیمت در جهت مخالف حرکت کرده است.
- شاید برایتان جالب باشد :
آموزش خرید و فروش ارزهای دیجیتال به زبان ساده
انواع چرخه بازار در تحلیل تکنیکال
به طور کلی ۳ نوع چرخه بازار وجود دارد:
Trending
همانطور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید ، ناحیه‌ای که داخل خط مشخص کرده‌ایم دارای یک حرکت پرشتاب به سمت بالا می‌باشد. سقف‌هایی که پشت سرهم شکل گرفته‌اند از سقف‌های قبلی بالاتر هستند و همچنین کف‌های قیمتی هم از کف‌های قبلی بالاتر هستند.
- نقل قول بخوانید :
تحلیلگران فنی از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط قیمت در نمودار استفاده می کنند که در آن احتمالات به نفع توقف یا معکوس شدن یک روند غالب است.
Ranging
در این چرخه قیمت رنج می‌باشد به این معنی که سقف و کف‌های قیمتی در یک سطح می‌باشند. و همانطور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید ، کندل‌ها در یک محدوده مشخص فقط بالا و پایین می‌شوند و از آن منطقه خارج نمی‌شوند. این محدوده برای ترید توصیه نمی‌شود ، زیرا ما تغییرات قیمتی چشمگیری در این محدوده تجربه نخواهیم کرد.
Choppy
نام دیگر این چرخه متلاطم می‌باشد. قیمت در این منطقه بسیار فشرده می‌شود. و برای تریدرهای تازه کار معامله کردن در این چرخه توصیه نمی‌شود زیرا نیازمند یک استراتژی خاص می باشد.
نکته : هر زمان که یک ارز یا دارایی در محدوده رنج یا فشرده قرار می‌گیرد این سیگنال را به ما می دهد که در آینده یک شکست یا روند صعودی یا نزولی با شدت بالا در پیش خواهیم داشت.
- شاید برایتان جالب باشد :
نکات کلیدی در استفاده از حمایت و مقاومت
برای اینکه بتوانید از سطوح حمایت و مقاومت به بهترین شکل ممکن استفاده کنید ، در اینجا چند نکته کلیدی را برای شما بیان می‌کنیم:
توجه به حجم معاملات
حجم معاملات در هنگام برخورد قیمت به سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند اطلاعات مهمی را ارائه دهد. اگر حجم معاملات در زمان برخورد به سطح مقاومت افزایش یابد، ممکن است نشان‌دهنده قدرت فروشندگان باشد و برعکس.
استفاده از تایم فریم‌های مختلف
بررسی سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند به شما کمک کند تا دید بهتری نسبت به روند کلی بازار داشته باشید. سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های بلندمدت معمولاً قوی‌تر از سطوح در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت هستند.
توجه به اخبار و رویدادها
اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند. بنابراین، همواره به روز باشید و از اخبار مهمی که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد، آگاه باشید.
سخن پایانی
حمایت و یا مقاومت‌ها مناطق مهمی هستند که ما به عنوان تحلیلگران چارت باید توانایی شناسایی و رسم آنها را داشته باشیم ولی به تنهایی کافی نیستند و باید تمام فاکتورهای لازم برای رسیدن به بهترین تحلیل ممکن را به کار بگیریم.
اندیکاتورها هم به ما گزارش‌هایی درباره گذشته قیمتی یک دارایی را می‌دهد و توانایی پیش‌بینی آن را ندارند. ولی اگر نحوه استفاده از آنها را بشناسیم و بدانیم که پرکاربردترین آنها کدام هستند می‌توانیم بهتر و همچنین بدون سردرگمی ترید کنیم.
در نهایت ، حمایت و مقاومت ابزارهای قدرتمندی در دنیای ترید ارز دیجیتال هستند که می‌توانند به شما در تصمیم‌گیری‌های بهتری کمک کنند. با درک عمیق‌تر این مفاهیم و استفاده از آنها در استراتژی‌های ترید خود، می‌توانید شانس موفقیت خود را افزایش دهید. به یاد داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال همواره در حال تغییر است و یادگیری مداوم و انطباق با شرایط جدید، کلید موفقیت در این حوزه است.
هوشیار باشید🙂
- منابع :
