آنچه خواهید آموخت
کاربرد اندیکاتورها در تحلیل بازار
اندیکاتورها هیچگونه توانایی برای پیش‌گویی کردن آینده بازار ندارند. و فقط اطلاعاتی در مورد گذشته بازار یا یک ارز خاص در اختیار ما قرار می‌دهند. فقط با استفاده از اندیکاتورها نمی توانیم تحلیل و خرید و فروش در بازار انجام دهیم. اندیکاتورها فقط می توانند نقش تاییدیه را داشته باشند.
پرکاربردترین اندیکاتورها در تریدینگ ویو
به طور جد می توان گفت که ، هر کسی که با تریدینگ ویو تحلیل انجام می‌دهد بهتراست از این ۳ اندیکاتور برای راحتی و همچنین اطلاعات مهمی که این ۳ مورد به ما می‌دهند ، استفاده کند. در این مقاله قرار است به هر کدام با ذکر مزایا و نحوه انجام تنظیمات آنها و همچنین عملکرد هرکدام به صورت جداگانه بپردازیم.
میانگین متحرک چیست
یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای استفاده در چارت میانگین متحرک یا MA (moving average) می باشد. یک شاخص قیمتی دنباله دار می‌باشد که متوسط قیمت در گذشته یک دارایی ( ارز دیجیتال ، سهام ) را به ما نشان می‌دهد.
به طور کلی دو نوع میانگین متحرک داریم :
SMA ( Simple moving average )
میانگین متحرک ساده ، متوسط قیمت یک دارایی در روزهای موردنظر را محاسبه می‌کند.
EMA ( Exponential moving average )
میانگین متحرک نمایی ، همانند SMA می‌باشد ولی با این تفاوت که روزهای اخر ماه را با وزن و اهمیت بیشتر محاسبه می‌کند و گذشته را با اهمیت کمتری مورد محاسبه قرار می‌دهد. که تقریبا اکثر تریدرها از EMA استفاده می‌کنند.
برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت فقط کافیست گزینه Indicators در نوار بالایی تریدینگ ویو را بزنیم و کلمه moving average را سرچ کنیم. مانند تصویر زیر :
وقتی که EMA را انتخاب کنیم بر روی چارت اضافه خواهد شد. و می‌توانیم تنظیمات آن را انجام دهیم بر روی سه نقطه و سپس setting کلیک می‌کنیم. مانند تصویر زیر :
خط بالایی کندل‌ها که با رنگ زرد نشان داده می‌شود مقدار آن را در سربرگ Inputs بخش Length بر روی عدد ۱۰ می‌گذاریم این مقدار به معنای محاسبه متوسط قیمت در ۱۰ روز گذشته می‌باشد. و خط پایینی را بر روی عدد ۵۰ یا ۱۰۰ می‌گذاریم. مانند تصویر زیر :
در سربرگ Style می‌توانیم رنگ هر کدام را تغییر دهیم. مانند تصویر زیر :
بعد از انجام تنظیمات مربوطه ، چارت باید به شکل زیر در بیاید.
نکته مهم : میانگین متحرک مانند یک حمایت و مقاومت عمل می‌کند. هر زمان که دو خط روی چارت همدیگر را قطع می‌کنند ، اگر در بالای کندل‌ها باشند سیگنال فروش یا شورت ( مقاومت ) و اگر در پایین کندل‌ها یکدیگر را قطع کنند سیگنال خرید یا لانگ ( حمایت ) به ما می‌دهند.
- نقل قول بخوانید :
در علم اقتصاد، اندیکاتورها معمولاً به بخش‌هایی از داده‌های اقتصادی اشاره دارند که برای اندازه‌گیری سلامت کلی اقتصاد و پیش‌بینی جهت آن استفاده می‌شوند. آنها شامل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارقام بیکاری هستند.
اندیکاتور RSI
ترید ارزهای دیجیتال به یکی از محبوب‌ترین فعالیت‌ها در دنیای مالی تبدیل شده است. با افزایش تعداد افراد علاقه‌مند به این حوزه، نیاز به آموزش و یادگیری روش‌های مختلف ترید نیز بیشتر احساس می‌شود. یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) است. در این مقاله به بررسی این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در ترید ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.
RSI چیست؟
اندیکاتور RSI یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت و سرعت تغییرات قیمت یک دارایی استفاده می‌شود. این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و معمولاً در تحلیل‌های تکنیکال به عنوان یک اندیکاتور نوسانی (Oscillator) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نحوه محاسبه RSI
فرمول محاسبه RSI به صورت زیر است:
[ RSI = 100 – \left( \frac{100}{1 + RS} \right) ]
که در آن RS (Relative Strength) به صورت زیر محاسبه می‌شود:
[ RS = \frac{\text{میانگین افزایش قیمت}}{\text{میانگین کاهش قیمت}} ]
به طور کلی، RSI به دو سطح ۳۰ و ۷۰ تقسیم می‌شود. اگر RSI بالای ۷۰ باشد، به معنای اشباع خرید و اگر زیر ۳۰ باشد، به معنای اشباع فروش است.
اهمیت RSI در ترید ارزهای دیجیتال
شناسایی نقاط ورود و خروج
یکی از کاربردهای اصلی RSI، شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در ترید است. زمانی که RSI به سطح ۳۰ می‌رسد، ممکن است زمان مناسبی برای خرید باشد، زیرا نشان‌دهنده اشباع فروش است. برعکس، زمانی که RSI به سطح ۷۰ می‌رسد، ممکن است زمان مناسبی برای فروش باشد.
پیش‌بینی تغییرات روند
RSI می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تغییرات روند را پیش‌بینی کنند. اگر RSI در حال افزایش باشد و قیمت نیز در حال افزایش باشد، این نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. اما اگر RSI در حال افزایش باشد و قیمت در حال کاهش باشد، این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند باشد.
شناسایی واگرایی‌ها
واگرایی‌ها یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند. اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد اما RSI در حال کاهش باشد، این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی باشد و برعکس. شناسایی این واگرایی‌ها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
- شاید برایتان جالب باشد :
آموزش ترید از مبتدی با استفاده از RSI
برای شروع ترید با استفاده از RSI، مراحل زیر را دنبال کنید:
انتخاب یک پلتفرم ترید
اولین قدم برای ترید ارزهای دیجیتال، انتخاب یک پلتفرم مناسب است. بسیاری از پلتفرم‌ها ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورهای مختلفی را ارائه می‌دهند که می‌توانید از آنها برای تحلیل بازار استفاده کنید.
آشنایی با نمودارها
پس از انتخاب پلتفرم، باید با نمودارهای قیمت آشنا شوید. نمودارها به شما کمک می‌کنند تا تغییرات قیمت را مشاهده کنید و از اندیکاتور RSI برای تحلیل آنها استفاده کنید.
تنظیمات RSI
معمولاً RSI با دوره ۱۴ روزه تنظیم می‌شود، اما می‌توانید این دوره را بر اساس استراتژی خود تغییر دهید. برای مثال، اگر می‌خواهید سیگنال‌های بیشتری دریافت کنید، می‌توانید دوره را کاهش دهید.
تحلیل سیگنال‌ها
پس از تنظیم RSI، باید به سیگنال‌های آن توجه کنید. به دنبال نقاطی باشید که RSI به سطح ۳۰ یا ۷۰ می‌رسد و تغییرات قیمت را بررسی کنید. همچنین به واگرایی‌ها توجه کنید و سعی کنید نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک یکی از اصول کلیدی در ترید است. همیشه باید میزان ریسکی که آماده‌اید بپذیرید را مشخص کنید و از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر استفاده کنید.
- شاید برایتان جالب باشد :
آموزش فیبوناچی در تریدینگ ویو | نقاط خرید و فروش
واگرایی چیست؟
واگرایی یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به بررسی تفاوت بین حرکت قیمت یک دارایی و اندیکاتورهای تکنیکال مربوط می‌شود. این مفهوم به ویژه در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد. در این مقاله، به بررسی واگرایی، انواع آن و چگونگی استفاده از آن در آموزش ترید ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.
واگرایی و اهمیت آن
واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت یک دارایی با حرکت یک اندیکاتور تکنیکال (مانند RSI یا MACD) هم‌راستا نیست. به عبارت دیگر، اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد اما اندیکاتور نشان‌دهنده کاهش باشد، این وضعیت به عنوان واگرایی منفی شناخته می‌شود. برعکس، اگر قیمت در حال کاهش باشد اما اندیکاتور نشان‌دهنده افزایش باشد، به عنوان واگرایی مثبت شناخته می‌شود.
انواع واگرایی
واگرایی مثبت: این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در حال کاهش است، اما اندیکاتور نشان‌دهنده افزایش است. این وضعیت می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا تلقی شود.
واگرایی منفی: در این حالت، قیمت یک دارایی در حال افزایش است، اما اندیکاتور نشان‌دهنده کاهش است. این وضعیت می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین در نظر گرفته شود.
چگونگی شناسایی واگرایی
برای شناسایی واگرایی، معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند. دو اندیکاتور رایج که برای شناسایی واگرایی استفاده می‌شوند، RSI (Relative Strength Index) و MACD (Moving Average Convergence Divergence) هستند.
RSI: این اندیکاتور به بررسی قدرت و ضعف قیمت یک دارایی می‌پردازد. معامله‌گران می‌توانند با مقایسه حرکات قیمت و حرکات RSI، واگرایی‌های مثبت و منفی را شناسایی کنند.
MACD: این اندیکاتور نیز به بررسی حرکات قیمت و روندها کمک می‌کند. واگرایی‌ها در MACD می‌توانند نشانه‌های قوی از تغییرات احتمالی در روند قیمت باشند.
- شاید برایتان جالب باشد :
آموزش ترید رایگان | الگوهای کلاسیک
آموزش ترید ارزهای دیجیتال با واگرایی
در آموزش ترید ارزهای دیجیتال، شناخت واگرایی و نحوه استفاده از آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. واگرایی‌ها می‌توانند به عنوان سیگنال‌های خرید و فروش عمل کنند و به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند.
مراحل شناسایی واگرایی در ترید
انتخاب اندیکاتور: ابتدا باید یکی از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI یا MACD را انتخاب کنید.
تحلیل قیمت: حرکت قیمت را بررسی کنید و نقاط اوج و فرود را شناسایی کنید.
بررسی اندیکاتور: حرکات اندیکاتور را بررسی کنید و ببینید آیا واگرایی مثبت یا منفی وجود دارد یا خیر.
تایید سیگنال: برای اطمینان از صحت سیگنال، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید.
