آنچه خواهید آموخت
چرخه بازار ارز دیجیتال
بازار ارز دیجیتال یکی از جذاب‌ترین و پرچالش‌ترین بازارهای مالی در دنیای امروز است. با ظهور بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ و افزایش روزافزون تعداد ارزهای دیجیتال ، این بازار به سرعت رشد کرده و به یکی از اصلی‌ترین موضوعات سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
به عبارت دیگر ، چرخه بازار ارز دیجیتال به الگوی تکرارشونده‌ای از تغییرات قیمتی گفته می‌شود که شامل فازهای مختلفی است. این چرخه‌ها نشان می‌دهند که چگونه احساسات معامله‌گران و شرایط اقتصادی بر روند صعودی و نزولی بازار تأثیر می‌گذارند. به ترتیب این چرخه‌ها : انباشت ، صعودی ، توزیع ، نزولی و بازگشت نام دارند.
فاز اول: فاز انباشت یا جمع‌آوری (Accumulation Phase)
فاز جمع‌آوری، اولین مرحله از چرخه بازار ارز دیجیتال است. در این فاز، قیمت‌ها معمولاً در سطح پایین‌تری قرار دارند و سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به خرید ارزهای دیجیتال می‌پردازند. این فاز معمولاً پس از یک دوره نزولی یا رکود در بازار آغاز می‌شود. در این زمان، سرمایه‌گذاران بزرگ و هوشمند به خرید ارزهای دیجیتال با قیمت‌های پایین می‌پردازند و به تدریج بازار را به سمت رشد هدایت می‌کنند.
فاز انباشت چه نشانه‌هایی دارد؟
در این فاز ، قیمت ارزهای دیجیتال معمولاً در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. و بسیاری از سرمایه‌گذاران از بازار ناامید شده و تمایل به فروش دارایی‌های خود دارند. ولی سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادها به آرامی وارد بازار می‌شوند و شروع به خرید می‌کنند.
- شاید برایتان جالب باشد :
بهترین کانال تحلیل و سیگنال ارز دیجیتال
فاز دوم: فاز صعودی (Markup Phase)
پس از فاز جمع‌آوری ، بازار وارد فاز صعودی می‌شود. در این مرحله، قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند و توجه سرمایه‌گذاران بیشتری را جلب می‌کنند. این فاز معمولاً با افزایش حجم معاملات و ورود سرمایه‌گذاران جدید همراه است.
فاز صعودی را چگونه شناسایی کنیم؟
در این چرخه قیمت ارزهای دیجیتال به طور مداوم در حال افزایش است. و حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و بازار به سمت رونق حرکت می‌کند. با افزایش قیمت‌ها ، سرمایه‌گذاران جدید به بازار جذب می‌شوند و تمایل به خرید ارزهای دیجیتال پیدا می‌کنند. در این حالت حتی در تاکسی و اتوبوس هم خبر بالارفتن قیمت ارزها را از مردم عادی نیز می‌شنوید.
فاز سوم: فاز توزیع یا اوج (Distribution Phase)
فاز اوج، مرحله‌ای است که در آن قیمت‌ها به بالاترین سطح خود می‌رسند. در این فاز، احساسات سرمایه‌گذاران به اوج خود می‌رسد و بسیاری از افراد به امید کسب سود بیشتر وارد بازار می‌شوند. این فاز معمولاً با هیجان و شایعات همراه است و ممکن است منجر به حباب قیمتی شود.
فاز اوج با چه نشانه‌هایی رخ می‌دهد؟
قیمت ارزهای دیجیتال به بالاترین سطح خود می‌رسد و بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال کسب سود هستند. احساسات مثبت در بازار غالب است و سرمایه‌گذاران به شدت به خرید ادامه می‌دهند. در این مرحله ، ممکن است حباب قیمتی شکل بگیرد که می‌تواند به سقوط قیمت‌ها منجر شود. که خرید و فروش در این چرخه واقعا ریسک بالایی دارد.
- شاید برایتان جالب باشد :
راهنمای گام‌به‌گام گرفتن سیگنال ارز دیجیتال
فاز چهارم: فاز نزولی (Markdown Phase)
فاز نزولی آخرین مرحله از چرخه بازار ارز دیجیتال است. در این فاز، قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند و بسیاری از سرمایه‌گذاران دچار ضرر می‌شوند. این فاز معمولاً پس از فاز اوج آغاز می‌شود و می‌تواند به مدت طولانی ادامه یابد.
فاز نزولی را بیشتر بشناسید!
همانطور که از نامش پیداست ، قیمت ارزهای دیجیتال به طور مداوم در حال کاهش است. بسیاری از سرمایه‌گذاران از بازار ناامید شده و تمایل به فروش دارایی‌های خود دارند. سرمایه‌گذاران جدید به سرعت از بازار خارج می‌شوند و حجم معاملات کاهش می‌یابد. و این عمل نیز باعث ریزش شدیدتر بازار می‌شود.
فاز پنجم: فاز بازگشت
پس از گذراندن فاز نزولی ، بازار ارز دیجیتال معمولاً وارد فاز بازگشت می‌شود. در این مرحله ، نشانه‌هایی از بهبود و افزایش قیمت‌ها مشاهده می‌شود. سرمایه‌گذاران به تدریج اعتماد خود را به بازار بازمی‌گردانند و به خرید مجدد ارزهای دیجیتال می‌پردازند. این فاز می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از آغاز یک چرخه جدید در نظر گرفته شود.
- نقل قول بخوانید :
Cycles in the market tend to have cycles lasting 6-12 months on average. However, fiscal policy in either the United States or world markets can have a widespread effect on the length of a market cycle
چرخه های موجود در بازار معمولاً چرخه هایی دارند که به طور متوسط 6 تا 12 ماه طول می کشد. با این حال، سیاست مالی در ایالات متحده یا بازارهای جهانی می تواند تأثیر گسترده ای بر طول چرخه بازار داشته باشد.
نقل شده از : investopedia
چگونه از چرخه‌های بازار ارز دیجیتال سود ببریم؟
برای استفاده بهینه از چرخه‌های بازار ارز دیجیتال ، باید بدانید که هر فاز چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه باید در آن رفتار کنید:
فاز انباشت: زمانی که قیمت‌ها به کف رسیده‌اند و بازار در رکود است، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای شروع به خرید می‌کنند. این بهترین زمان برای خرید ارزهای دیجیتال با قیمت پایین است.
فاز صعودی: قیمت‌ها افزایش می‌یابند و بازار رونق می‌گیرد. در این مرحله می‌توان با رشد سرمایه ، سودهای خوبی کسب کرد.
فاز توزیع: قیمت‌ها به اوج رسیده‌اند و نهنگ‌ها شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند. در این مرحله بهتر است سودهای کسب‌شده را نقد کنید و از بازار خارج شوید.
فاز نزولی: قیمت‌ها کاهش می‌یابند و بازار وارد رکود می‌شود. بهترین اقدام در این فاز صبر کردن و آماده شدن برای فاز انباشت بعدی است.
با درک این فازها ، می‌توان از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کرد و ریسک معاملات را کاهش داد.
- شاید برایتان جالب باشد :
13 نکته کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی | روانشناسی بازار
سخن پایانی
بازار ارز دیجیتال با وجود چالش‌ها و نوساناتش ، فرصت‌های بی‌نظیری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. آشنایی با فازهای مختلف چرخه بازار و رعایت نکات مهم در سرمایه‌گذاری می‌تواند به شما کمک کند تا در این بازار موفق باشید. با یادگیری مداوم و استفاده از استراتژی‌های مناسب، می‌توانید از پتانسیل‌های این بازار بهره‌برداری کنید و به اهداف مالی خود دست یابید. همچنین ، اخبار و تحولات جهانی می‌توانند تأثیر زیادی بر بازار ارز دیجیتال داشته باشند. بنابراین ، همواره به روز باشید و از منابع معتبر اطلاعات کسب کنید.
هوشیار باشید.
